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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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12/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,87M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Les informations sur le portefeuille de ADRASARO SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,790	33,060	13,270
Actions	36,940	39,260	2,320
Oblig.	42,020	47,360	5,340
Convertibles	1,040	1,040	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,190	0,320	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,423	15,436
Cours/Valeur comptable	3,985	2,148
Cours/Ventes	3,023	1,612
Cours/Flux de trésorerie	14,380	8,810
Rendement de dividende	1,139	2,567
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,101	12,254

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,630	17,742
Santé	20,390	10,973
Conso / Cycliques	13,330	12,626
Matériaux de base	12,570	6,175
Industrielles	9,340	12,770
Services de Communication	9,240	7,953
Consommation Défensive	5,900	6,641
Services Financiers	4,880	16,907
Services publics	1,560	3,808
Immobilier	1,040	2,826
Energie	0,120	5,350

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.139,180	+0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,669	+0,07%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	579,550	-0,20%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	264,950	+0,08%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	73,490	-0,55%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,800	-0,07%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	476,960	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,52B	0,80	18,99	11,12
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89,18M	7,36	7,83	3,88
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81,77M	8,53	7,49	2,64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,99M	6,21	6,36	2,82
WAWY REEF	71,9M	16,30	11,23	4,62

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EUR/CHF	0,9339	+0,0009	+0,10%
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EUR/GBP	0,8778	0,0000	0,00%
EUR/TRY	50,3430	+0,1737	+0,35%
USD/CAD	1,3785	0,0000	0,00%
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Pétrole brut WTI	56,80	+0,05	+0,09%
Pétrole Brent	60,66	+1,74	+2,95%
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Gaz naturel	4,126	+0,019	+0,46%

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