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Adriza Global R Fi (182798001)

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27/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,77M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Catégorie d'actif: Action

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182798001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Adriza Global FI (182798001). Les informations sur le portefeuille de Adriza Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,43	21,43	0,00
Actions	70,10	71,97	1,87
Oblig.	7,65	7,65	0,00
Autre	0,83	0,83	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,01	16,32
Cours/Valeur comptable	1,63	2,51
Cours/Ventes	1,04	1,86
Cours/Flux de trésorerie	7,01	10,17
Rendement de dividende	3,02	2,43
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,35	11,64

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,21	15,13
Technologie	16,50	21,14
Industrielles	14,42	12,02
Conso / Cycliques	11,36	12,55
Santé	11,27	12,42
Services de Communication	7,13	7,72
Matériaux de base	5,68	6,68
Consommation Défensive	5,44	7,67
Energie	4,37	3,18
Services publics	3,63	2,88
Immobilier	1,01	2,87

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 25	DE000C6TK6V3	10,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
E-mini Technology Select Sector Future Mar 25	-	2,48	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 25	-	2,21	-	-
E-mini Financial Select Sector Future Mar 25	-	2,10	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2,02	119,23	+0,68%
iShares MSCI World ETF	-	1,90	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1,80	196,67	+1,50%
Nikkei 225 Future Mar 25	-	1,79	-	-
Micron	US5951121038	1,69	89,02	-2,29%

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201,02M	11,21	1,26	2,83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,02M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa R FI	173,12M	17,59	3,92	5,81
Boreas Cartera Activa I	173,12M	18,30	4,54	-
ES0180709000	49,93M	8,87	0,57	-

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CAC 40	7.897,37	-9,21	-0,12%
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USD/CAD	1,4411	+0,0039	+0,27%
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Pétrole brut WTI	73,72	+0,55	+0,75%
Pétrole Brent	76,43	+0,25	+0,33%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,895	+0,481	+1,58%
Gaz naturel	3,133	-0,120	-3,69%

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