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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amsterdam

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13,653 -0,060 -0,40%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 969,12M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008VJR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Les informations sur le portefeuille de AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	3,320	0,040
Oblig.	96,720	96,910	0,190

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,940	21,276
Cours/Valeur comptable	-	3,390
Cours/Ventes	1,606	2,556
Cours/Flux de trésorerie	-	15,154
Rendement de dividende	-	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,144

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,480	73,091
Corporate	5,548	3,865
Liquidités	1,972	11,525

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,47	96,980	+0,20%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,55	-	-
Pays-Bas 20A	NL0010071189	3,84	2,667	-0,37%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,71	107,78	+0,13%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,12	106,97	+0,39%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,73	98,89	-0,06%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,68	99,83	+0,31%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2,44	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2,36	91,780	+0,38%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2,09	89,370	+0,19%

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43,97M	7,12	1,69	3,16

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