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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amsterdam

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06/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,68M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008VJR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Les informations sur le portefeuille de AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,660	2,690	0,030
Oblig.	97,340	97,690	0,350

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,940	21,352
Cours/Valeur comptable	-	3,372
Cours/Ventes	1,606	2,607
Cours/Flux de trésorerie	-	15,065
Rendement de dividende	-	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,011	72,814
Corporate	5,345	4,825
Produit dérivé	1,439	6,830
Liquidités	1,222	10,463

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,51	95,030	+0,39%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5,06	95,05	+0,07%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,75	110,04	+0,35%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,64	95,760	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,38	112,54	+1,05%
Pays-Bas 20A	NL0010071189	3,34	2,814	-1,64%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3,28	97,32	+0,06%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,65	97,19	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,58	98,39	+0,73%

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41,78M	1,05	0,52	2,78

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S&P 500 VIX Futures	14,18	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.190,82	+10,08	+0,19%
Dow Jones	38.905,48	+53,21	+0,14%

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