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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X092 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Albion Strategic Fund (0P0000X092). Les informations sur le portefeuille de Albion Strategic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,350	3,350
Actions	45,220	45,220
Oblig.	51,260	51,260
Privilégiées	0,880	0,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,585	15,062
Cours/Valeur comptable	2,632	2,035
Cours/Ventes	2,846	1,365
Cours/Flux de trésorerie	12,701	8,269
Rendement de dividende	1,412	2,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,298	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,030	16,412
Industrielles	17,720	15,493
Services de Communication	13,890	6,115
Conso / Cycliques	13,320	11,593
Consommation Défensive	13,020	8,117
Services Financiers	12,450	14,853
Matériaux de base	5,150	8,479
Santé	3,410	12,043

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VAT Group	CH0311864901	4,11	466,30	+1,30%
Meta Platforms	US30303M1027	4,01	475.42	+0.60%
Microsoft	US5949181045	3,39	412,32	+0,43%
Broadcom	US11135F1012	2,66	1,305.67	-1.49%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,51	408,63	+0,56%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,33	400,600	+0,40%
ASML Holding	NL0010273215	2,31	858,10	+1,20%
Alphabet A	US02079K3059	2,27	169.96	+0.34%
Exor NV	NL0012059018	2,21	102,60	+0,10%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Osiris Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,77M	6,12	1,78	4,41

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