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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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31/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,15M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X092 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Albion Strategic Fund (0P0000X092). Les informations sur le portefeuille de Albion Strategic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,930	2,930
Actions	48,300	48,300
Oblig.	48,230	48,230
Privilégiées	0,880	0,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,562	15,250
Cours/Valeur comptable	2,588	2,107
Cours/Ventes	1,920	1,440
Cours/Flux de trésorerie	10,645	8,718
Rendement de dividende	1,675	2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,751	10,879

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,570	16,847
Services Financiers	16,240	15,416
Consommation Défensive	13,670	7,953
Conso / Cycliques	12,190	11,578
Industrielles	12,040	15,509
Services de Communication	9,720	6,383
Santé	6,610	12,016
Matériaux de base	3,960	7,891

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,80	442,29	-2,18%
Microsoft	US5949181045	3,33	408.46	-0.47%
Broadcom	US11135F1012	3,25	168,55	-0,22%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,65	511.47	-1.52%
DR Horton	US23331A1097	2,64	170,74	+1,85%
Alphabet A	US02079K3059	2,61	169.24	-1.20%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,24	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,23	-	-
Exor NV	NL0012059018	2,22	97,38	-0,17%
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Osiris Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,44M	5,94	1,11	4,16

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