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Albus Extra Fi (107678015)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 249,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678015

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

107678015 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Albus Extra FI (107678015). Les informations sur le portefeuille de Albus Extra FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,81	6,84	0,03
Actions	64,20	64,20	0,00
Oblig.	28,70	28,70	0,00
Convertibles	0,27	0,27	0,00
Autre	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,02	16,03
Cours/Valeur comptable	2,79	2,32
Cours/Ventes	2,02	1,65
Cours/Flux de trésorerie	11,76	9,43
Rendement de dividende	2,09	2,52
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,60	11,13

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,22	19,16
Services Financiers	14,40	15,07
Santé	13,01	12,54
Conso / Cycliques	10,14	12,27
Industrielles	9,19	12,27
Services de Communication	8,82	7,14
Consommation Défensive	6,47	8,09
Matériaux de base	4,67	7,03
Energie	4,64	4,69
Services publics	3,43	3,51
Immobilier	2,01	2,55

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	19,26	408,86	+1,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14,79	137,85	+2,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,80	50,432	+1,57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,26	536,30	+1,72%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,99	150,73	+0,29%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,59	2.835,5	+0,64%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,49	143,33	+0,16%
United States Treasury Notes 4%	-	2,18	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,64	6.222,5	+1,19%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24	-	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,53B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,53B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	972,32M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	805,59M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,19M	8,47	10,88	9,93

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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