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Creand Renta Fija Mixta I Fi (174013005)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

Catégorie d'actif: Obligation

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174013005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alcala Institucional FI (174013005). Les informations sur le portefeuille de Alcala Institucional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,90	39,74	28,84
Oblig.	91,41	112,87	21,46
Convertibles	1,18	1,18	0,00
Autre	0,08	0,08	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,12	17,33
Cours/Valeur comptable	2,64	1,96
Cours/Ventes	1,92	2,29
Cours/Flux de trésorerie	11,45	120,34
Rendement de dividende	2,63	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,80	10,82

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,87	34,31
Gouvernement	20,54	45,48
Liquidités	8,92	12,12
Produit dérivé	1,98	13,87

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8,43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6,92	86,560	+0,25%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3,12	12,005	+0,01%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2,10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1,58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1,45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1,45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gesalcalá SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Wealth Rendite SICAV		16,13M	5,13	-0,64	0,95

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France 40 Futures	7.383,0	+67,6	+0,92%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
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