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Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A (0P00017G51)

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18/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 197,92M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000211488

Catégorie d'actif: Action

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0P00017G51 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alexander Forbes Investments Conservative Passive (0P00017G51). Les informations sur le portefeuille de Alexander Forbes Investments Conservative Passive incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,580	13,650	0,070
Actions	39,340	39,340	0,000
Oblig.	47,060	47,060	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,121	12,344
Cours/Valeur comptable	1,901	1,632
Cours/Ventes	1,649	1,600
Cours/Flux de trésorerie	5,272	7,081
Rendement de dividende	3,575	4,166
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,506	11,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,770	21,089
Matériaux de base	13,800	12,617
Services de Communication	12,570	10,983
Technologie	12,470	9,055
Conso / Cycliques	8,730	10,275
Santé	7,100	6,075
Immobilier	6,850	18,053
Consommation Défensive	6,540	9,141
Industrielles	5,640	6,092
Energie	2,410	2,539
Services publics	1,110	1,268

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,16	108,14	-0,07%
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	8,65	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,61	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3,26	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2,79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	2,67	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2,65	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2,64	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investment Solutions Performer Mana	4,95B	11,30	8,66	7,93
Investment Solutions Property Equit	1,37B	25,55	13,40	3,19
Investment Solutions Strategic Glob	1,08B	6,11	7,53	9,73
Alexander Forbes Inv Real Return A	385,03M	10,69	9,40	6,83
Investment Solutions Global Equity	304,9M	13,02	8,60	13,33

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