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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,6M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN). Les informations sur le portefeuille de Alexandria Cautious Manager Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,560	34,340	21,780
Actions	25,890	25,890	0,000
Oblig.	55,620	55,620	0,000
Convertibles	1,680	1,680	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	4,110	4,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,578	16,239
Cours/Valeur comptable	2,389	2,456
Cours/Ventes	1,745	1,783
Cours/Flux de trésorerie	11,501	10,367
Rendement de dividende	2,535	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,453	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,350	20,712
Industrielles	15,540	11,684
Services Financiers	15,530	16,324
Santé	13,570	12,407
Conso / Cycliques	11,660	10,981
Services de Communication	6,120	7,012
Consommation Défensive	6,070	7,396
Matériaux de base	5,530	5,265
Immobilier	3,760	4,150
Services publics	1,440	3,519
Energie	0,420	3,682

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	17,07	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16,82	-	-
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	11,21	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10,67	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	4,76	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU2847675514	4,00	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3,80	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	3,76	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,68	176,570	-0,04%
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	2,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alexandria Growth Manager Fund	277,46M	13,24	-0,10	6,84
Alexandria Balanced Manager Fund	234,16M	11,72	-0,24	5,12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100,65M	17,12	1,46	8,07
Alexandria Emerging Markets Manager	5,94M	10,52	-1,42	2,49

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