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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

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24/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,87M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SUNN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN). Les informations sur le portefeuille de Alexandria Cautious Manager Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,200	34,320	19,120
Actions	20,740	20,740	0,000
Oblig.	60,500	60,500	0,000
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Privilégiées	0,590	0,590	0,000
Autre	1,870	1,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,756	16,017
Cours/Valeur comptable	2,527	2,317
Cours/Ventes	1,568	1,631
Cours/Flux de trésorerie	10,466	9,665
Rendement de dividende	2,763	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,055	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,520	20,530
Santé	14,890	12,640
Conso / Cycliques	14,050	11,091
Industrielles	13,410	11,644
Services Financiers	12,630	14,463
Services de Communication	6,860	7,114
Consommation Défensive	6,230	7,782
Matériaux de base	3,720	6,178
Immobilier	3,450	3,906
Services publics	0,780	3,828
Energie	0,460	4,129

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16,90	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	15,06	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	14,20	-	-
SEB Green Bond Fund IC EUR	LU1144887475	7,35	97,627	+0,11%
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,25	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	6,17	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B5BHGW80	5,56	128,350	+0,05%
SEB Climate Focus High Yield IC (EUR)	LU0977257483	5,55	-	-
SEB Hybrid Capital Bond Fund R	SE0019892050	2,96	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	2,12	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alexandria Growth Manager Fund	259,83M	4,43	-0,59	6,52
Alexandria Balanced Manager Fund	217,71M	3,50	-1,04	4,84
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	6,25	0,62	8,11
Alexandria Emerging Markets Manager	6,68M	5,39	-4,04	3,39

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