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Alexandria Tuottohakuinen (0P0000SUNL)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 259,83M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020656

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000SUNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alexandria Growth Manager Fund (0P0000SUNL). Les informations sur le portefeuille de Alexandria Growth Manager Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,350	8,790	4,440
Actions	79,780	79,780	0,000
Oblig.	13,520	13,520	0,000
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	1,990	1,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,770	16,386
Cours/Valeur comptable	2,482	2,401
Cours/Ventes	1,657	1,663
Cours/Flux de trésorerie	11,240	10,044
Rendement de dividende	2,534	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,365	10,676

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,050	20,026
Industrielles	15,250	12,448
Santé	13,720	12,798
Conso / Cycliques	12,990	11,030
Services Financiers	12,490	14,655
Services de Communication	6,440	6,919
Consommation Défensive	4,900	7,815
Matériaux de base	4,040	5,897
Immobilier	3,100	3,219
Energie	1,070	4,025
Services publics	0,960	2,955

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	12,62	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	10,89	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	9,48	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9,38	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	7,75	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	6,28	-	-
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	4,67	9,51	-0,73%
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	4,58	14,674	-0,14%
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	4,46	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	3,99	3,284	-1,05%

Principaux Fonds d’Actions par Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alexandria Balanced Manager Fund	217,71M	3,50	-1,04	4,84
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	6,25	0,62	8,11
Alexandria Cautious Manager Fund	21,87M	1,53	-0,68	2,31
Alexandria Emerging Markets Manager	6,68M	5,39	-4,04	3,39

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