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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Johannesburg

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161,587 -0,170 -0,10%

14/03 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 205,26B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Catégorie d'actif: Action

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0P00016V7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Balanced Fund X incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,670	19,910	4,240
Actions	53,600	62,720	9,120
Oblig.	13,120	13,120	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Autre	17,440	17,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,480	12,144
Cours/Valeur comptable	1,304	1,878
Cours/Ventes	0,834	1,337
Cours/Flux de trésorerie	7,126	8,353
Rendement de dividende	4,173	3,610
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,494	10,772

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,110	22,585
Matériaux de base	17,730	13,324
Consommation Défensive	17,230	9,143
Services de Communication	10,760	12,562
Industrielles	8,890	6,010
Conso / Cycliques	8,370	12,104
Technologie	4,720	8,668
Energie	4,260	2,297
Santé	3,890	6,759
Immobilier	1,150	8,149
Services publics	0,900	1,058

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,81	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,78	3.165,0	-0,78%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,52	57,34	+0,92%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,05	-	-
Prosus	NL0013654783	3,03	43,47	+1,83%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,21	10.677,000	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	205,26B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	205,26B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Stable Fund A	54,1B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,1B	1,00	9,73	8,66
Allan Gray Stable Fund X	54,1B	11,61	10,67	-

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