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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Johannesburg

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30/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,9B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Catégorie d'actif: Action

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0P00016V7R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Stable Fund X incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,510	40,690	2,180
Actions	20,330	40,160	19,830
Oblig.	26,960	26,960	0,000
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Autre	14,050	14,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,843	11,768
Cours/Valeur comptable	1,105	1,502
Cours/Ventes	0,713	1,476
Cours/Flux de trésorerie	4,840	7,674
Rendement de dividende	5,200	4,635
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,183	10,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	19,610	13,038
Services Financiers	19,190	19,924
Consommation Défensive	17,380	10,014
Conso / Cycliques	12,800	9,771
Industrielles	7,510	6,149
Energie	5,830	2,799
Technologie	5,510	9,027
Services de Communication	5,390	11,502
Immobilier	3,110	17,885
Santé	2,530	6,368
Services publics	1,150	1,223

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 186

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	8,64	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,43	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,77	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,00	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,71	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,44	2.349,0	-0,09%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,14	-	-
Allan Gray Intl Pr	-	2,10	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,98	56,16	-0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	186,83B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,83B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,83B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,9B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,9B	1,19	9,57	8,24

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