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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Johannesburg

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16,788 +0,002 +0,01%

07/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,42B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Catégorie d'actif: Action

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0P00017FQ8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,540	17,190	1,650
Actions	55,000	64,070	9,070
Oblig.	13,730	13,730	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Autre	15,630	15,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,806	12,373
Cours/Valeur comptable	1,368	1,885
Cours/Ventes	0,882	1,356
Cours/Flux de trésorerie	6,108	6,405
Rendement de dividende	4,055	3,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,230	11,499

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,030	22,562
Matériaux de base	19,040	14,182
Consommation Défensive	17,800	8,935
Services de Communication	10,020	12,404
Conso / Cycliques	7,950	11,589
Industrielles	7,900	5,966
Energie	4,580	2,360
Technologie	3,990	8,358
Santé	3,060	6,936
Services publics	0,820	1,027
Immobilier	0,810	8,593

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 171

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	47.74	+0.42%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.962,0	-0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34.72	-2.55%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.939	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund X	199,7B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199,74B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	199,74B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund A	53,48B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	53,48B	9,92	9,95	8,68

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