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Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN)

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45,242 +0,010 +0,01%

30/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 211,73M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00000CMN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN). Les informations sur le portefeuille de Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	46,650	82,820	36,170
Oblig.	47,960	90,550	42,590
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Autre	4,230	4,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	41,399	35,184
Gouvernement	5,824	33,255
Corporate	47,393	26,149

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9,78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4,23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2,76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2,30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1,43B	2,40	-4,41	-0,08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1,43B	2,41	-4,41	-0,03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	614,59M	1,16	-4,17	-0,05
Allianz Rentenfonds A EUR	980,19M	0,76	-3,66	-0,54
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	980,19M	1,08	-3,35	-0,22

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France 40 Futures	7.754,4	+15,7	+0,20%
US 500	5.994,2	-2,5	-0,04%
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Pétrole Brent	80,63	-0,16	-0,20%
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Gasoil Londres	760,88	+7,38	+0,98%
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Argent	31,242	+0,101	+0,32%
Gaz naturel	3,785	-0,163	-4,13%

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