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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,490	9,010	0,520
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	90,460	90,460	0,000
Convertibles	1,020	1,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,999	16,982
Cours/Valeur comptable	1,829	2,293
Cours/Ventes	1,350	1,783
Cours/Flux de trésorerie	9,004	9,807
Rendement de dividende	3,865	2,854
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,039	11,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,780	33,136
Industrielles	18,490	15,348
Technologie	17,610	13,251
Conso / Cycliques	14,360	11,659
Consommation Défensive	6,550	18,174
Santé	5,820	8,216
Services de Communication	4,870	7,917
Energie	4,810	6,418
Services publics	3,890	4,965
Matériaux de base	3,830	6,763

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 327

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,37	92,690	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,43	99,409	+0,07%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,29	100,540	-0,06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,27	99,62	+0,03%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1,24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	3,93B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,34B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,24B	6,28	-2,01	1,03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,24B	6,80	-1,48	1,58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,24B	6,73	-1,56	1,51

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