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Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,34B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI). Les informations sur le portefeuille de Allianz Rentenfonds P EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	599,270	657,060	57,790
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,600	0,600	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,158	17,329
Cours/Valeur comptable	0,740	1,959
Cours/Ventes	0,435	2,285
Cours/Flux de trésorerie	6,134	120,340
Rendement de dividende	6,435	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	10,819

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	598,901	12,117
Gouvernement	92,570	45,476
Corporate	26,430	34,312
Titrisé	6,528	8,855
Produit dérivé	0,007	13,874

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 428

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2,62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,05	99,370	-0,44%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,78	104,330	-0,41%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,71	85,110	-0,15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,52	88,880	-0,22%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	723,85M	2,40	-4,41	-0,08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79,61M	2,41	-4,41	-0,03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616,11M	2,69	-4,12	0,20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5,15M	0,46	-3,54	-0,11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100,72M	0,50	-3,50	-0,10

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