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Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI)

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 941,76M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI). Les informations sur le portefeuille de Allianz Rentenfonds P EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	122,390	130,020	7,630
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,158	17,956
Cours/Valeur comptable	0,740	1,929
Cours/Ventes	0,435	2,318
Cours/Flux de trésorerie	6,134	121,123
Rendement de dividende	6,435	3,950
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,799

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,203	44,310
Corporate	27,355	35,297
Liquidités	-23,340	10,891
Titrisé	6,901	8,811
Produit dérivé	-0,014	13,408

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 417

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,72	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,47	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,61	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,17	97,510	-0,07%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2,08	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,83	84,580	-0,02%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,59	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,53	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,43	93,330	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,36	98,35	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	684,3M	0,84	-4,47	-0,33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	75,17M	0,85	-4,46	-0,29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	589,93M	0,81	-2,72	-0,29
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	941,76M	1,08	-3,35	-0,22
Allianz Rentenfonds P2 EUR	941,76M	1,12	-3,31	-0,21

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