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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8)

Luxembourg

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AlphaBalanced B III (0P0000JAV8). Les informations sur le portefeuille de AlphaBalanced B III incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,560	7,480	3,920
Actions	55,750	55,750	0,000
Oblig.	35,860	38,470	2,610
Convertibles	0,980	0,980	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	3,800	3,850	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,041	16,941
Cours/Valeur comptable	3,271	2,604
Cours/Ventes	2,437	1,886
Cours/Flux de trésorerie	12,428	10,917
Rendement de dividende	1,686	2,405
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,943	10,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,420	21,112
Services Financiers	14,830	16,085
Santé	13,030	12,164
Industrielles	10,690	11,893
Conso / Cycliques	8,960	11,010
Services de Communication	8,400	7,068
Consommation Défensive	3,320	7,198
Services publics	2,870	3,311
Energie	1,930	3,883
Matériaux de base	1,850	4,886
Immobilier	1,700	3,578

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	18,10	9,71	-1,42%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,00	4,06	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,71	353,91	-0,22%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,41	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,20	4,72	-0,21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,19	45,96	-0,22%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,02	88,700	+0,28%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,88	6.318,5	-0,95%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,76	287,27	+1,50%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,30	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1637619120	695,21M	5,30	-5,90	-
LU1637618742	244,52M	0,52	-10,91	-
LU1637618155	257,45M	8,25	-0,67	-
AlphaBalanced B I	136,34M	1,19	4,59	2,74
AlphaBalanced B II	136,34M	1,22	4,67	2,81

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Pétrole Brent	70,44	+0,56	+0,80%
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Gasoil Londres	648,63	+2,88	+0,45%
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Gaz naturel	4,045	+0,014	+0,35%

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