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Altrinsic Global Equities Trust (0P0000VPHL)

Sydney

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20/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 182M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: National/MLC Group

ISIN: AU60ANT00059

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000VPHL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Altrinsic Global Equities Trust (0P0000VPHL). Les informations sur le portefeuille de Altrinsic Global Equities Trust incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,110	3,110	0,000
Actions	96,890	96,890	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,300	13,471
Cours/Valeur comptable	1,700	1,990
Cours/Ventes	1,200	1,216
Cours/Flux de trésorerie	8,344	8,079
Rendement de dividende	2,550	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,460	10,495

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,010	15,434
Consommation Défensive	12,470	7,932
Santé	12,380	11,291
Industrielles	10,880	10,680
Technologie	10,070	16,838
Conso / Cycliques	8,580	12,196
Services de Communication	4,900	7,431
Energie	4,870	6,592
Matériaux de base	4,720	7,944
Immobilier	1,870	1,452
Services publics	1,240	3,892

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chubb	CH0044328745	3,25	264,60	-0,71%
The Hanover Insurance	US4108671052	3,06	123,71	-0,31%
Everest	BMG3223R1088	2,95	377,19	-0,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,44	61,77	-0,87%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2,43	262,41	+0,95%
Cisco	US17275R1023	2,27	47,29	+1,22%
Sanofi	FR0000120578	2,26	87,62	-0,56%
ICE	US45866F1049	2,26	137,84	+0,53%
Heineken	NL0000009165	1,99	92,94	-0,94%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1,98	1.599,00	-1,17%

Principaux Fonds d’Actions par National/MLC Group

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	5,33	6,20	8,75
AU60ANT00026	579,12M	7,04	2,49	9,25
MLC MKey Super Australian Share Fun	525,31M	3,06	6,26	8,12
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	435,65M	5,20	5,88	8,46
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	4,11	8,30	6,72

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Gasoil Londres	775,25	-7,50	-0,96%
Nickel	17.193,00	-231,00	-1,33%
Argent	29,580	-1,241	-4,03%
Gaz naturel	2,719	-0,022	-0,80%

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