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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

Madrid

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,84M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Catégorie d'actif: Obligation

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109191009 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ameinon Renta Fija FI (109191009). Les informations sur le portefeuille de Ameinon Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,29	8,41	0,12
Actions	0,15	0,15	0,00
Oblig.	91,56	91,56	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,05	13,00
Cours/Valeur comptable	1,83	2,37
Cours/Ventes	3,28	1,58
Cours/Flux de trésorerie	13,23	7,98
Rendement de dividende	4,27	3,76
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,37	11,03

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,25	31,55
Corporate	31,27	56,91
Titrisé	6,06	8,83
Liquidités	4,50	18,51
Produit dérivé	3,78	18,95

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,01	100,190	+0,03%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,67	105,060	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,59	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,26	104,765	-0,55%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,01	100,578	+0,03%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3,01	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2,98	100,365	-0,11%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,35	113,24	-0,03%

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