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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,94 | 4,94 | 0,00 |
Oblig. | 95,06 | 95,06 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,05 | 12,78 |
Cours/Valeur comptable | 1,83 | 1,97 |
Cours/Ventes | 3,28 | 1,76 |
Cours/Flux de trésorerie | 13,23 | 9,40 |
Rendement de dividende | 4,27 | 3,32 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 3,37 | 8,99 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 50,26 | 58,53 |
Gouvernement | 39,30 | 28,91 |
Titrisé | 5,50 | 8,40 |
Liquidités | 4,94 | 20,23 |
Nombre de positions acheteuses: 46
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 6,73 | 99,286 | +0,13% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5,29 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 4,05 | 99,920 | +0,11% | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% | XS2745344601 | 3,99 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3,94 | 98,350 | 0,00% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 3,86 | - | - | |
Tecnicas Reunidas SA 2.751% | ES0378165007 | 3,86 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3,05 | 113,00 | 0,00% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 2,89 | - | - | |
Portugal 3.5 18-Jun-2038 | PTOTEZOE0014 | 2,80 | 102,440 | 0,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
iberian Private Debt Fund iL | 13,7M | 13,16 | 4,96 | - | ||
iberian Private Debt Fund BPL | 13,7M | 12,65 | 4,48 | - |
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