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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,920 | 2,920 | 0,000 |
Oblig. | 94,900 | 95,140 | 0,240 |
Convertibles | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 47,367 | 33,085 |
Gouvernement | 24,213 | 45,947 |
Titrisé | 23,806 | 8,770 |
Liquidités | 2,584 | 11,641 |
Produit dérivé | -0,151 | 13,352 |
Nombre de positions acheteuses: 299
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,62 | 82,230 | +1,07% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1,48 | 89,610 | +0,52% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,31 | 98,850 | +0,73% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1,29 | 100,41 | 0,00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1,25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1,00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0,98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0,92 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118,11M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,31M | -0,35 | -1,81 | 1,60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,67M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,59M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,36M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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