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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 321,18M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Catégorie d'actif: Obligation

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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LP68246325 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Les informations sur le portefeuille de Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,620	6,640	0,020
Actions	7,650	7,660	0,010
Oblig.	83,730	83,730	0,000
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Autre	1,620	1,750	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,960	10,808
Cours/Valeur comptable	1,224	1,613
Cours/Ventes	1,084	1,283
Cours/Flux de trésorerie	7,192	7,112
Rendement de dividende	4,095	3,206
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,876	12,570

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,120	23,402
Immobilier	20,250	14,177
Technologie	14,360	18,015
Consommation Défensive	6,640	5,683
Conso / Cycliques	5,730	6,992
Services de Communication	5,670	7,039
Services publics	4,670	5,461
Industrielles	4,550	10,656
Matériaux de base	4,340	4,024
Energie	4,200	7,766
Santé	3,480	8,046

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 342

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082408142	4,02	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,85	79,460	0,00%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,35	512.91	-0.18%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,33	117,40	+0,02%
Alony B12	IL0039004952	1,30	88,75	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,25	92,200	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,16	83,56	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,15	98,060	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,11	102,700	0,00%
Paz Oil Co Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,65B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,77B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342,49M	3,42	0,92	1,66
Analyst Bonds	176,86M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	168,56M	3,54	0,70	1,54

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
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Pétrole Brent	71,72	-0,11	-0,15%
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