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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 313,5M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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LP68246325 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Les informations sur le portefeuille de Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,630	1,650	0,020
Actions	7,780	7,800	0,020
Oblig.	88,680	88,680	0,000
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Autre	1,510	1,700	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,441	10,617
Cours/Valeur comptable	1,298	1,605
Cours/Ventes	1,159	1,343
Cours/Flux de trésorerie	7,568	7,440
Rendement de dividende	3,968	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,886	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,890	23,855
Immobilier	21,050	15,550
Technologie	12,190	17,535
Consommation Défensive	6,830	5,804
Industrielles	5,810	10,278
Conso / Cycliques	5,640	7,005
Services de Communication	4,990	6,814
Energie	4,460	7,649
Services publics	4,420	5,403
Matériaux de base	4,190	4,113
Santé	3,520	8,019

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 339

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,37	81,420	+0,41%
Alony B12	IL0039004952	1,57	89,64	+0,22%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,39	85,12	+0,37%
G CITY B13	IL0012606526	1,38	116,900	-0,08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,37	116,08	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,22	93,160	+0,24%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,18	96,650	-0,13%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,16	103,550	+0,11%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,11	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,05	505,79	+0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	169,43M	3,54	0,70	1,54

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EUR/CHF	0,9326	-0,0019	-0,20%
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Gaz naturel	3,425	+0,138	+4,20%

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