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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 31,72M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000A7VV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Les informations sur le portefeuille de Analyst Government Bond + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,370	3,630	0,260
Actions	8,750	8,750	0,000
Oblig.	87,320	87,320	0,000
Autre	0,550	0,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,990	10,808
Cours/Valeur comptable	1,288	1,613
Cours/Ventes	0,980	1,283
Cours/Flux de trésorerie	6,133	7,112
Rendement de dividende	3,035	3,206
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,694	12,570

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,400	23,402
Technologie	17,260	18,015
Immobilier	13,400	14,177
Santé	8,360	8,046
Industrielles	6,790	10,656
Services de Communication	6,560	7,039
Energie	6,190	7,766
Matériaux de base	4,770	4,024
Conso / Cycliques	4,020	6,992
Services publics	3,980	5,461
Consommation Défensive	3,280	5,683

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,37	113,80	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,14	108,460	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,98	100,710	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,20	95,70	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	5,16	98,340	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,85	112,120	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,69	115,00	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,26	101,000	0,00%
The Bank of Israel	IL0082411195	3,47	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,35	109,62	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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