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Analyst Proprietary Rating Model Il (0P0000W8UI)

Tel Aviv

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02/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,29M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000W8UI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Proprietary Rating Model (0P0000W8UI). Les informations sur le portefeuille de Analyst Proprietary Rating Model incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	3,290	0,010
Oblig.	94,130	94,130	0,000
Autre	2,590	2,590	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,875	84,660
Liquidités	2,640	2,645
Gouvernement	1,895	11,129

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1,85	444,9	+0,19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,68	113,650	+0,04%
Leumi B182	IL0060405391	1,66	103,03	+0,25%
G CITY B12	IL0012606039	1,53	112,20	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	114,49	+0,08%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,38	113,150	+0,24%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1,33	89,750	+0,26%
G CITY B15	IL0012607698	1,30	108,57	+0,13%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,27	115,53	+0,13%
The Bank of Israel	IL0082408142	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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