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Analyst Gov Solid Port Dur Up To 2 Yr Il (0P0000S2FT)

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17/02 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 142,04M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051158033

S/N: 5115803

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Short Term Shekel + 10% (0P0000S2FT). Les informations sur le portefeuille de Analyst Short Term Shekel + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,830	15,260	1,430
Oblig.	83,150	83,150	0,000
Autre	3,020	3,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,412	10,563
Cours/Valeur comptable	0,901	1,659
Cours/Ventes	1,842	1,365
Cours/Flux de trésorerie	7,775	7,725
Rendement de dividende	2,149	2,912
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,394	12,844

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,993	37,397
Corporate	13,132	45,753
Liquidités	4,857	3,011

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,40	115,94	+0,11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,94	113,000	+0,16%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,18	96,890	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082412185	4,40	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	4,16	96,39	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082503181	4,07	-	-
The Bank of Israel	IL0082509121	3,45	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3,31	101,65	-0,04%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,69	100,73	+0,02%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2,62	120,60	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,2B	0,39	3,29	-
Analyst Money Market	2,66B	0,40	3,31	1,08
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350,43M	0,19	1,84	2,01
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,19M	0,51	2,05	3,10
Analyst Bonds	204,96M	0,38	4,15	3,69

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