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Yorktown Multi-sector Bond Fund Class A (APIUX)

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14/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,63M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Yorktown Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds API Multi-Asset Income A (APIUX). Les informations sur le portefeuille de API Multi-Asset Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,67	0,67
Oblig.	92,22	92,22
Privilégiées	7,11	7,11

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,20	13,11
Cours/Valeur comptable	1,45	1,95
Cours/Ventes	0,71	1,49
Cours/Flux de trésorerie	4,86	7,60
Rendement de dividende	5,92	3,61
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,45	12,92

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	49,69	29,43
Corporate	44,34	42,56
Gouvernement	5,30	20,70
Liquidités	0,67	12,80

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 350

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,32	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 2.21%	-	0,90	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0,87	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,81	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0,79	-	-
HP Inc 6%	-	0,76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,65	-	-
Brighthouse Financial Inc. 4.7%	-	0,63	-	-
Royal Bank of Canada 7.5%	-	0,60	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Yorktown Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	API Multi-Asset Income Institutiona		219,62M	5,75	-0,04	3,09
	API Multi-Asset Income L		112,58M	4,61	-1,05	2,06

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
Société Générale	36,99	+0,07	+0,19%
TotalEnergies SE	58,90	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2634	+0,0044	+0,35%
EUR/GBP	0,8297	-0,0032	-0,38%
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USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%

Pétrole brut WTI	71,33	+0,62	+0,88%
Pétrole Brent	75,31	+0,57	+0,76%
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Gasoil Londres	715,25	+0,75	+0,10%
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Argent	32,860	+0,005	+0,02%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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