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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,300 | 0,330 | 0,030 |
Oblig. | 99,170 | 99,170 | 0,000 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Titrisé | 44,387 | 8,793 |
Gouvernement | 43,841 | 47,273 |
Corporate | 10,938 | 34,183 |
Liquidités | 0,301 | 11,554 |
Nombre de positions acheteuses: 116
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,70 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,52 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | CH1230759495 | 2,49 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2,45 | - | - | |
Region Ile-De-France 2.23% | FR001400BCS5 | 2,32 | - | - | |
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01% | XS2348324414 | 2,31 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 3.375% | XS2626022656 | 2,28 | - | - | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 2,25 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,24 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,19 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 213,85M | -0,67 | -3,48 | 0,84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 213,85M | -0,62 | -3,19 | 0,94 | ||
Apollo 34 A2 | 172,43M | -4,18 | -5,21 | 0,31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 140,26M | -1,18 | -3,83 | 0,09 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 140,26M | -1,10 | -3,79 | 0,11 |
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