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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,500 | 0,530 | 0,030 |
Oblig. | 98,960 | 98,960 | 0,000 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 47,493 | 45,349 |
Titrisé | 42,631 | 8,870 |
Corporate | 8,839 | 34,941 |
Liquidités | 0,503 | 12,280 |
Nombre de positions acheteuses: 114
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,72 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39% | CH1230759495 | 2,44 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,31 | - | - | |
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01% | XS2348324414 | 2,31 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,25 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2,24 | - | - | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 2,23 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,19 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 3.375% | XS2626022656 | 2,19 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | 2,09 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 223,81M | 4,38 | -1,89 | 0,97 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 223,81M | 4,31 | -1,88 | 0,96 | ||
Apollo 34 A2 | 178,06M | 2,99 | -2,68 | 0,37 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 153,15M | 3,80 | -1,70 | 0,36 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 153,15M | 2,36 | -2,39 | 0,01 |
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