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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

Johannesburg

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17/10 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013TBI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,710	44,070	28,360
Actions	69,360	69,360	0,000
Oblig.	14,920	14,920	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,361	10,386
Cours/Valeur comptable	2,509	1,575
Cours/Ventes	1,650	1,073
Cours/Flux de trésorerie	6,339	4,787
Rendement de dividende	3,335	4,329
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,978	12,822

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,780	27,626
Matériaux de base	13,840	20,473
Consommation Défensive	13,490	10,143
Technologie	12,820	4,345
Services de Communication	12,740	15,419
Conso / Cycliques	10,840	12,055
Santé	7,270	4,479
Industrielles	4,860	4,651
Energie	2,610	2,520
Immobilier	1,120	2,627
Services publics	0,630	0,492

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,55	108,72	+0,05%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14,73	1,911	+0,33%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9,67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,20	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,96	163,42	+0,30%
TJX	US8725401090	1,38	117,71	+0,20%
Mastercard	US57636Q1040	1,36	516,34	+0,50%
Visa A	US92826C8394	1,26	290,62	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	11,63	11,05	9,39

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S&P 500	5.864,67	+23,20	+0,40%
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