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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

Johannesburg

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29,565 -0,210 -0,69%

18/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 351,03M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Catégorie d'actif: Action

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0P00013TBI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,270	51,240	30,970
Actions	68,010	68,010	0,000
Oblig.	11,700	11,700	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,952	10,622
Cours/Valeur comptable	2,718	1,629
Cours/Ventes	1,841	1,104
Cours/Flux de trésorerie	8,081	4,892
Rendement de dividende	2,750	3,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,328	12,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,640	28,083
Technologie	13,280	4,184
Conso / Cycliques	12,200	12,280
Consommation Défensive	12,170	10,231
Services de Communication	11,210	15,797
Matériaux de base	10,610	19,725
Santé	7,720	4,213
Industrielles	5,410	4,694
Energie	2,440	2,516
Immobilier	1,510	2,799
Services publics	0,820	0,511

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,19	107,97	-2,47%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	13,28	1,875	-0,04%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12,19	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	7,00	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,58	188,51	+0,06%
Mastercard	US57636Q1040	1,44	523,28	+0,64%
Visa A	US92826C8394	1,32	314,88	+1,65%
TJX	US8725401090	1,31	121,20	-0,03%
Santam	ZAE000093779	1,11	38.010	-1,82%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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