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Aps Ethical Fund Class C Accumulator (retail) (0P00011RRT)

Malte

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23/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,82M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00011RRT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT). Les informations sur le portefeuille de APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,180	9,180
Actions	29,780	29,780
Oblig.	59,880	59,880
Convertibles	1,170	1,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,939	15,913
Cours/Valeur comptable	1,554	2,297
Cours/Ventes	1,173	1,602
Cours/Flux de trésorerie	6,567	9,530
Rendement de dividende	3,444	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,281	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,340	14,434
Conso / Cycliques	17,070	11,117
Technologie	16,740	20,383
Industrielles	9,620	11,605
Santé	9,500	12,787
Services de Communication	7,620	7,069
Matériaux de base	6,140	6,154
Services publics	4,970	3,822
Energie	4,940	4,120
Consommation Défensive	2,050	7,884

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	94,85	+0,14%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	69,48	+2,09%

Principaux Fonds d’Actions par APS Funds SICAV p.l.c.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
APS Income Fund Accumulation	61,41M	0,12	-2,33	3,01
APS Income Fund Distribution	61,41M	-1,29	-3,55	1,71
APS Regular Income Ethical Class D	35,82M	1,66	-2,16	2,33
APS Regular Income Ethical Class A	35,82M	1,68	-1,35	2,58
APS Regular Income Ethical Class B	35,82M	1,68	-2,09	2,39

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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