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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malte

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,33M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Catégorie d'actif: Action

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0P00011RRU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Les informations sur le portefeuille de APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,180	9,180
Actions	29,780	29,780
Oblig.	59,880	59,880
Convertibles	1,170	1,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,939	16,297
Cours/Valeur comptable	1,554	2,441
Cours/Ventes	1,173	1,770
Cours/Flux de trésorerie	6,567	10,324
Rendement de dividende	3,444	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,281	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,340	16,596
Conso / Cycliques	17,070	10,607
Technologie	16,740	20,876
Industrielles	9,620	11,333
Santé	9,500	12,767
Services de Communication	7,620	6,930
Matériaux de base	6,140	5,313
Services publics	4,970	3,424
Energie	4,940	3,626
Consommation Défensive	2,050	7,386

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,94	+0,23%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	57,09	-0,16%

Principaux Fonds d’Actions par APS Funds SICAV p.l.c.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
APS Income Fund Accumulation	58,54M	2,31	-1,99	2,56
APS Income Fund Distribution	58,54M	0,87	-3,21	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	36,33M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,33M	2,58	-2,02	1,83
APS Regular Income Ethical Class B	36,33M	1,15	-2,94	1,78

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