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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malte

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28/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,49M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P00011RRU

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00011RRU. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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28/01/2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,15%
21/01/2025	1,048	1,048	1,048	1,048	1,37%
14/01/2025	1,034	1,034	1,034	1,034	-0,86%
07/01/2025	1,043	1,043	1,043	1,043	0,24%
31/12/2024	1,041	1,041	1,041	1,041	0,00%
24/12/2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,59%
17/12/2024	1,047	1,047	1,047	1,047	-0,66%
10/12/2024	1,054	1,054	1,054	1,054	0,21%
03/12/2024	1,052	1,052	1,052	1,052	1,51%
19/11/2024	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,19%
12/11/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	0,56%
05/11/2024	1,032	1,032	1,032	1,032	-0,83%
29/10/2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,13%
22/10/2024	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,18%
15/10/2024	1,044	1,044	1,044	1,044	0,29%
08/10/2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,78%
01/10/2024	1,049	1,049	1,049	1,049	-1,39%
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10/09/2024	1,060	1,060	1,060	1,060	0,18%
03/09/2024	1,058	1,058	1,058	1,058	0,00%
27/08/2024	1,058	1,058	1,058	1,058	-0,09%
20/08/2024	1,059	1,059	1,059	1,059	0,88%
13/08/2024	1,049	1,049	1,049	1,049	1,19%
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Le + haut: 1,064

Le + bas: 1,032

Différence: 0,032

Moyenne: 1,046

Variation %: 0,894

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