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Liontrust Ma Dynamic Passive Adventurous Fund Class S Accumulation (0P00011WRT)

Londres

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2,53 0,00 0,17%

24/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,1M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4Y67

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011WRT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac (0P00011WRT). Les informations sur le portefeuille de Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund S Net Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,06	6,46	4,40
Actions	95,84	95,87	0,03
Oblig.	1,04	1,04	0,00
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	1,04	1,05	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,70	16,40
Cours/Valeur comptable	2,04	2,44
Cours/Ventes	1,52	1,87
Cours/Flux de trésorerie	9,65	10,77
Rendement de dividende	2,70	2,54
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,74	10,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,32	18,85
Services Financiers	18,69	17,36
Conso / Cycliques	11,48	10,83
Industrielles	11,15	13,00
Santé	8,77	11,50
Services de Communication	7,59	6,66
Consommation Défensive	7,04	7,22
Matériaux de base	4,80	5,37
Energie	4,59	3,90
Services publics	3,19	4,43
Immobilier	2,40	3,65

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	16,35	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,98	13,46	-0,22%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	12,93	13,92	-0,30%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	11,99	-	-
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	6,19	-	-
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	6,18	4,40	-0,02%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	6,18	3,23	+0,57%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	6,14	3,13	-0,56%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	5,21	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	5,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,84M	7,92	1,29	5,03
Architas Multi Asset Passive Intera	12,7M	8,40	1,73	5,49
Architas Multi Asset Passive Interz	49,12M	8,79	2,10	5,87
Architas Multi Asset Passive Interd	537,51M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Passive Interm	537,51M	8,58	1,90	5,65

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