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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-eur (0P00017BE1)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136191399

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017BE1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Argos Funds Yield Opportunities A-EUR (0P00017BE1). Les informations sur le portefeuille de Argos Funds Yield Opportunities A-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,290	8,290
Actions	28,980	28,980
Oblig.	62,730	62,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,934	16,083
Cours/Valeur comptable	1,640	2,323
Cours/Ventes	1,693	1,648
Cours/Flux de trésorerie	8,802	9,731
Rendement de dividende	2,197	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,020	10,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	38,620	10,811
Services Financiers	21,370	16,425
Matériaux de base	14,460	5,859
Energie	13,100	3,944
Industrielles	9,000	11,431
Consommation Défensive	3,460	7,798

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	9,22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	HK0000511110	9,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	8,67	939,977	+0,37%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	8,36	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8,00	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7,34	-	-
Antero Resources Corporation 8.375%	-	4,58	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4,07	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%	-	3,28	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,61	1.547,0	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Quaero Capital SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,38B	-0,34	-1,45	3,48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4,38B	-0,56	-1,97	2,95
LU2252564898	4,38B	-0,54	-1,93	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,38B	-0,42	-1,64	3,29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,38B	-0,41	-1,65	3,29

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Gasoil Londres	775,25	-7,50	-0,96%
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