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Asb Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)

Nouvelle-Zélande

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2,096 0,000 0,00%

30/11 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 769,91M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: ASB Group Investments Limited

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO). Les informations sur le portefeuille de ASB Investment Funds Moderate Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,750	12,750	0,000
Actions	37,400	37,400	0,000
Oblig.	46,440	46,440	0,000
Autre	3,410	3,420	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,492	18,834
Cours/Valeur comptable	2,647	2,214
Cours/Ventes	2,489	2,099
Cours/Flux de trésorerie	14,057	11,218
Rendement de dividende	2,330	2,642
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,803	10,931

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,710	16,040
Services Financiers	15,030	11,886
Santé	14,730	13,698
Industrielles	13,660	12,732
Conso / Cycliques	7,570	7,039
Services de Communication	7,380	7,257
Services publics	7,140	9,013
Immobilier	5,260	11,404
Matériaux de base	4,590	4,405
Consommation Défensive	3,220	4,226
Energie	0,720	2,308

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,437

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,21	50,99	+1,09%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,35	93,595	-0,27%
Microsoft Corp	-	1,23	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,08	101,697	+0,06%
Apple Inc	-	1,07	-	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,00	34,18	+0,89%
NVIDIA Corp	-	0,94	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	0,90	127,413	-0,59%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	0,89	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	0,86	99,564	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par ASB Group Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,42B	17,41	6,31	8,62
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,96B	14,53	5,13	7,16
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,54B	8,37	2,69	4,05
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,85B	10,95	3,65	5,29
ASB Investment Funds Balanced Fund	682,85M	14,15	4,69	6,63

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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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