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Asb Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)

Nouvelle-Zélande

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31/03 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 660,54M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: ASB Group Investments Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000IKGO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO). Les informations sur le portefeuille de ASB Investment Funds Moderate Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,860	11,860
Actions	37,240	37,240
Oblig.	47,750	47,750
Autre	3,150	3,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,846	17,966
Cours/Valeur comptable	2,368	1,913
Cours/Ventes	2,025	2,046
Cours/Flux de trésorerie	11,565	11,146
Rendement de dividende	2,742	2,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,910	10,361

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,110	12,403
Santé	15,590	15,478
Services Financiers	14,640	11,355
Industrielles	13,080	11,840
Conso / Cycliques	8,160	7,588
Services de Communication	7,810	7,382
Services publics	7,350	9,568
Immobilier	5,460	10,620
Matériaux de base	4,630	7,841
Consommation Défensive	3,500	4,998
Energie	0,670	2,227

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,408

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	45,38	0,00%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,39	90,032	-0,00%
Apple	US0378331005	1,30	169,30	-0,35%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,14	99,190	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,12	406,32	+1,82%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	1,05	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,04	97,549	0,00%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	0,94	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	0,91	92,360	0,00%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	0,90	25,22	-0,90%

Principaux Fonds d’Actions par ASB Group Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	5,85B	6,94	5,16	8,68
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,5B	5,49	3,63	7,21
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,43B	2,38	0,91	4,04
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,65B	3,79	1,96	5,33
ASB Investment Funds Balanced Fund	608,31M	5,40	3,16	6,68

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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