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Asb Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

Nouvelle-Zélande

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31/03 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 545,76M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: ASB Group Investments Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IKGR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR). Les informations sur le portefeuille de ASB Investment Funds World Shares Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,270	99,270	0,000
Autre	0,850	0,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,114	17,829
Cours/Valeur comptable	3,128	2,954
Cours/Ventes	2,362	2,174
Cours/Flux de trésorerie	13,659	13,285
Rendement de dividende	1,915	1,965
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,262	10,235

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,120	26,230
Services Financiers	15,400	15,820
Santé	15,270	14,155
Industrielles	12,810	12,135
Conso / Cycliques	9,290	9,405
Services de Communication	7,140	6,985
Immobilier	5,000	4,295
Consommation Défensive	3,160	5,025
Services publics	2,840	2,300
Matériaux de base	1,960	3,635

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 576

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	5,49	183.36	+5.97%
Microsoft	US5949181045	4,74	406,66	+2,22%
NVIDIA	US67066G1040	2,34	887,83	+3,46%
Amazon.com	US0231351067	2,18	186,24	+0,82%
Alphabet C	US02079K1079	1,95	169,01	+0,33%
Tesla	US88160R1014	1,62	181,14	+0,63%
Meta Platforms	US30303M1027	1,32	452,05	+2,35%
Eli Lilly	US5324571083	1,22	735,54	-2,69%
Schneider Electric	FR0000121972	1,13	216,30	+1,31%
Alphabet A	US02079K3059	1,09	167,21	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par ASB Group Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	5,85B	6,94	5,16	8,68
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,5B	5,49	3,63	7,21
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,43B	2,38	0,91	4,04
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,65B	3,79	1,96	5,33
ASB Investment Funds Moderate Fund	660,54M	3,69	1,48	4,79

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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