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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

Johannesburg

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14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,46B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Bond Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,930	10,000	0,070
Actions	0,760	0,760	0,000
Oblig.	89,210	89,210	0,000
Autre	0,100	23,060	22,960

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,848	14,447
Cours/Valeur comptable	4,315	1,320
Cours/Ventes	2,597	3,257
Cours/Flux de trésorerie	14,457	11,587
Rendement de dividende	1,631	7,388
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,656	9,203

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,492	19,321
Corporate	43,709	42,023
Liquidités	8,640	12,774
Titrisé	0,012	0,504

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
R2038 10.875% 310338	-	14,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7,73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,10	88,035	-0,22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,01	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,69	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,96	0,966	0,03%
Sbc089 10.958% 310137	-	3,92	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashburton Stable Income Fund B	28,63B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,63B	9,66	8,40	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,63B	0,72	8,39	7,70
Ashburton Money Market Fund B1	24,83B	8,94	7,65	6,94
Ashburton Money Market Fund B4	24,83B	9,06	7,77	7,06

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