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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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03/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Bond Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,380	15,130	2,750
Actions	0,910	0,910	0,000
Oblig.	85,840	85,840	0,000
Autre	0,860	24,160	23,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,358	14,972
Cours/Valeur comptable	3,797	1,315
Cours/Ventes	2,401	3,462
Cours/Flux de trésorerie	13,139	11,755
Rendement de dividende	1,769	7,238
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,622	9,483

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,421	19,026
Corporate	38,390	41,792
Liquidités	11,312	13,021
Titrisé	0,033	0,486

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9,55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8,76	0,964	0,03%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,35	88,495	+0,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2,89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,49B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund B	28,49B	9,23	8,72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,49B	8,84	8,28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22,5B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	22,5B	7,54	7,40	6,97

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