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Ashburton Global Growth Fund C Usd Acc (0P00014DCK)

Luxembourg

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20/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955986

Catégorie d'actif: Action

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0P00014DCK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Global Growth Fund C USD Acc (0P00014DCK). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Global Growth Fund C USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,350	14,630	0,280
Actions	69,450	69,450	0,000
Oblig.	11,750	11,750	0,000
Convertibles	1,050	1,050	0,000
Autre	3,410	51,190	47,780

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,963	16,328
Cours/Valeur comptable	3,271	2,303
Cours/Ventes	2,512	1,775
Cours/Flux de trésorerie	14,086	10,228
Rendement de dividende	1,741	2,421
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,094	11,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,650	20,194
Services Financiers	17,810	16,038
Santé	13,550	10,400
Consommation Défensive	9,370	6,991
Conso / Cycliques	9,220	10,813
Industrielles	8,490	10,529
Services de Communication	6,500	7,878
Matériaux de base	2,040	4,791
Immobilier	1,940	5,614
Energie	1,740	4,432
Services publics	1,670	3,192

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,96	9.734,0	-0,01%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,26	639,95	+0,16%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,10	21,945	+0,27%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,29	91,09	+0,11%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,55	54,44	+0,55%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,55	3.413,6	-0,80%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,10	5,82	0,00%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,91	94,51	+0,08%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech B USD	1,63B	8,05	-2,31	8,95
Adamant Medtech I USD	1,63B	8,81	-1,62	9,73
EDM Intl S American Growth A USD	320,07M	21,40	-0,65	11,92
LU1811047247	306,27M	4,69	-10,13	-
LU1811047593	306,27M	3,96	-10,76	-

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US 500	6.056,0	+59,3	+0,99%
S&P 500 VIX Futures	16,45	-0,79	-4,57%
DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
S&P 500	6.049,30	+52,64	+0,88%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%

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EUR/CHF	0,9442	-0,0009	-0,10%
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Pétrole brut WTI	75,08	-1,08	-1,42%
Pétrole Brent	79,40	+0,05	+0,06%
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Gasoil Londres	738,88	-7,99	-1,07%
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