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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Johannesburg

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0,946 -0,002 -0,17%

20/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 281,05M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018CSQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Les informations sur le portefeuille de Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,990	0,990	0,000
Oblig.	99,010	99,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,011	59,661
Liquidités	0,989	10,541

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18,12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,58	92,80	+0,29%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,72	74,600	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,41	84,905	+0,44%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,89	67,68	+0,98%

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashburton Stable Income Fund B	25,45B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,45B	3,87	7,51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,45B	3,85	7,39	7,54
Ashburton Money Market Fund B4	20,94B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	20,94B	3,66	6,70	6,78

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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