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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

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13/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 272,09M
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Ashburton Management Company
ISIN:  ZAE000220836 
Catégorie d'actif:  Obligation
Ashburton GOVI Tracker Fund B1 0,924 +0,005 +0,60%

0P00018CSQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Les informations sur le portefeuille de Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,990 0,990 0,000
Oblig. 99,010 99,010 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 99,011 59,235
Liquidités 0,989 10,571

Allocation Géographique

  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% ZAG000016320 18,12 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 14,58 91,14 -0,11%
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 11,72 72,440 +0,85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 11,26 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 10,30 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 9,10 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% ZAG000106972 7,39 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 7,24 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 6,41 82,795 -0,09%
  ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 ZAG000030404 2,89 65,31 +0,17%

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Ashburton Stable Income Fund C 25,09B 3,87 7,51 -
  Ashburton Stable Income Fund B 25,09B 4,05 7,95 -
  Atlantic BCI Stable Income Fund A 25,09B 3,85 7,39 7,54
  Ashburton Money Market Fund B4 21,78B 2,94 6,56 6,83
  Ashburton Money Market Fund B1 21,78B 3,66 6,70 6,78
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