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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

Johannesburg

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26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000MQE4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Les informations sur le portefeuille de Ashburton SA Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,370	27,410	9,040
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	81,600	81,960	0,360

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,879	35,909
Cours/Valeur comptable	2,228	1,144
Cours/Ventes	2,542	2,876
Cours/Flux de trésorerie	9,828	9,281
Rendement de dividende	5,205	8,378
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,415	8,933

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,334	38,672
Liquidités	18,111	14,162
Gouvernement	19,261	24,288

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,89	79,760	+0,64%
Ahy2u 080726	-	3,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,69	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,34	-	-
Frb34 11.76700% 020628	-	3,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,69	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2,65	-	-
FORTRESS REIT LTD 05/08/24 5.683%	ZAG000178492	2,56	-	-
Asn984 10.16700% 170228	-	2,55	-	-
Cln922 11.36700% 280226	-	2,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund B	25,26B	1,62	7,62	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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