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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,11B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Les informations sur le portefeuille de Ashburton SA Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,980	15,750	13,770
Actions	0,080	0,080	0,000
Oblig.	97,950	98,350	0,400

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,242	14,943
Cours/Valeur comptable	2,936	1,313
Cours/Ventes	2,757	3,456
Cours/Flux de trésorerie	11,671	11,795
Rendement de dividende	2,852	7,250
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,873	9,532

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,114	41,843
Gouvernement	17,826	18,973
Liquidités	1,684	12,926
Titrisé	0,010	0,485

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,75	-	-
Ahy2u 080726	-	3,54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3,49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,21	0,970	0,06%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3,15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2,99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,77	88,380	+0,25%

Principaux Fonds Obligataires par Ashburton Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,55B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund B	28,04B	9,23	8,72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,04B	8,84	8,28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22,08B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	20,82B	7,54	7,40	6,97

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