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Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class (ESFIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 31,97M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Ashmore

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl (ESFIX). Les informations sur le portefeuille de Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	43,25	44,23	0,98
Actions	0,09	0,09	0,00
Oblig.	55,49	55,49	0,00
Convertibles	1,17	1,17	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,97	10,74
Cours/Valeur comptable	1,57	1,43
Cours/Ventes	0,85	3,54
Cours/Flux de trésorerie	25,68	528,01
Rendement de dividende	8,26	3,82
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,69

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,00	29,87

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	34,61	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,29	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	4,87	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	3,42	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,91	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,73	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	2,69	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,22	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	87,72M	3,15	-2,92	0,36
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	22,36M	9,32	-2,48	2,58
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9,15M	-2,35	0,72	-0,03

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
Apple	244,60	+3,07	+1,27%
Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
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TotalEnergies SE	58,90	+0,02	+0,03%

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EUR/CHF	0,9443	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2626	+0,0036	+0,29%
EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
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USD/JPY	151,51	-0,71	-0,47%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,29	+0,55	+0,74%
Or	2.911,20	+10,50	+0,36%
Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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