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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,14M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Catégorie d'actif: Action

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0P0000U8K5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,900	0,900	0,000
Actions	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,639	13,613
Cours/Valeur comptable	4,034	1,955
Cours/Ventes	3,191	1,873
Cours/Flux de trésorerie	13,916	8,233
Rendement de dividende	3,890	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,214	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,990	27,629
Services Financiers	19,000	22,359
Conso / Cycliques	14,860	17,683
Services de Communication	10,010	9,792
Santé	8,460	3,054
Industrielles	4,970	7,021
Consommation Défensive	4,440	4,165
Energie	3,820	3,047
Matériaux de base	0,440	3,256

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PB Fintech	INE417T01026	7,97	2.116,40	+1,16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,92	1.080,00	+0,00%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,82	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,46	11,75	-1,67%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,38	16,76	0,00%
Tata Consult	INE467B01029	5,19	4.158,30	-0,29%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,82	1.814,60	+0,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,46	420,20	0,00%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,42	8.768,45	-0,21%
HKEx	HK0388045442	3,86	297,60	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Euro B Shares	635,16M	12,82	8,98	8,80
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	635,16M	15,22	10,30	9,78
Emerging Markets Opportunities FunA	213,78M	10,12	2,36	5,39
Emerging Markets Opportunities FunB	213,78M	10,15	2,04	4,88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63,41M	0,50	-0,95	2,98

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