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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

Irlande

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,69M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	107,210	107,210	0,000

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,451	13,615
Cours/Valeur comptable	3,273	1,946
Cours/Ventes	2,387	1,839
Cours/Flux de trésorerie	11,078	7,173
Rendement de dividende	4,077	2,719
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,991	12,758

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,570	28,276
Conso / Cycliques	19,690	17,788
Services Financiers	17,570	22,272
Services de Communication	8,720	10,189
Santé	8,550	3,165
Industrielles	4,670	6,777
Energie	3,380	2,872
Consommation Défensive	2,480	3,998
Matériaux de base	0,380	3,051

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,43	959,00	-0,62%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	6,94	-	-
Classys Inc	KR7214150005	6,10	61.300	+2,17%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,68	17,40	+2,59%
HKEx	HK0388045442	5,67	354,20	+2,91%
Prada SpA	IT0003874101	5,39	57,90	+0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,38	521.50	+2.76%
PB Fintech	INE417T01026	5,06	1.331,90	-5,25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,94	54.700	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,49	44,25	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Euro B Shares	667,63M	4,91	7,72	7,85
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	667,63M	4,97	8,52	8,68
Emerging Markets Opportunities FunA	208,14M	2,73	4,09	4,64
Emerging Markets Opportunities FunB	208,14M	2,63	3,58	4,06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	21,06M	-7,21	0,84	4,46

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