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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 111,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	3,190	1,680
Actions	98,360	98,360	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,735	13,630
Cours/Valeur comptable	2,040	1,958
Cours/Ventes	1,970	1,873
Cours/Flux de trésorerie	9,302	8,175
Rendement de dividende	2,285	2,594
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,418	13,899

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,740	27,670
Services Financiers	28,770	22,342
Conso / Cycliques	18,200	17,649
Services de Communication	11,620	9,828
Consommation Défensive	3,500	4,146
Industrielles	2,820	7,030
Santé	2,590	3,065
Matériaux de base	1,600	3,265
Immobilier	1,160	3,483

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 223

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.090,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,87	417,40	-0,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,80	53.700	+0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.798,25	+0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1,307.55	+0.79%
Alibaba	KYG017191142	3,96	82,35	-0,96%
Aia Group	HK0000069689	3,36	56,30	-0,71%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,93	559,00	-0,36%
Axis Bank	INE238A01034	2,93	1.077,45	+0,07%
Meituan	KYG596691041	2,93	154,70	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	10,22B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,99B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	601,73M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23,64B	23,51	13,00	-

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