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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapour

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Rating de Morningstar:
Actif total: 377,39M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	3,190	1,680
Actions	98,360	98,360	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,735	13,620
Cours/Valeur comptable	2,040	1,966
Cours/Ventes	1,970	1,876
Cours/Flux de trésorerie	9,302	8,174
Rendement de dividende	2,285	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,418	13,893

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,740	27,525
Services Financiers	28,770	22,325
Conso / Cycliques	18,200	17,763
Services de Communication	11,620	9,861
Consommation Défensive	3,500	4,145
Industrielles	2,820	7,061
Santé	2,590	3,068
Matériaux de base	1,600	3,271
Immobilier	1,160	3,485

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 223

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.075,00	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,87	414,20	-0,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,80	54.400	+1,87%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.265,05	-1,98%
Alibaba	KYG017191142	3,96	82,60	+1,60%
Aia Group	HK0000069689	3,36	55,50	+0,36%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,93	516,50	-0,67%
Axis Bank	INE238A01034	2,93	1.084,90	-0,16%
Meituan	KYG596691041	2,93	153,70	+2,06%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	324,31M	17,18	6,86	7,09
European Growth Fund A DIST SGD	2,77M	13,47	3,45	4,19
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,18B	13,69	3,68	-
European Growth Fund A DIST Eus	6,53B	17,06	6,55	5,62
Global Multi Asset Income Fund A QI	62,45M	6,92	-1,65	2,59

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