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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

Amsterdam

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 104,88M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001EWQV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Les informations sur le portefeuille de ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,620	2,710	0,090
Actions	25,190	25,190	0,000
Oblig.	69,400	69,400	0,000
Autre	2,790	2,830	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,389	15,913
Cours/Valeur comptable	2,602	2,297
Cours/Ventes	1,256	1,602
Cours/Flux de trésorerie	9,853	9,530
Rendement de dividende	3,047	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,108	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,080	11,605
Technologie	23,960	20,383
Santé	16,240	12,787
Conso / Cycliques	9,030	11,117
Services de Communication	8,120	7,069
Services publics	7,030	3,822
Matériaux de base	4,360	6,154
Consommation Défensive	3,860	7,884
Immobilier	1,320	3,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 523

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,35	98,120	-0,44%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1,29	97,15	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,19	100,840	-0,02%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,02	89,080	-0,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0,92	94,460	-0,11%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,91	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	0,88	99,29	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par ASN Impact Investors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	705,71M	6,55	3,64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	395,55M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	332,33M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44,43M	3,22	-1,11	-

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