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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Thaïlande

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12/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,82M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

ASP-EUROPEVALUE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Les informations sur le portefeuille de Asset Plus Europe Value Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	55,220	106,080	50,860
Actions	95,170	95,170	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,935	16,038
Cours/Valeur comptable	3,242	2,499
Cours/Ventes	1,822	1,604
Cours/Flux de trésorerie	12,791	10,698
Rendement de dividende	1,955	2,909
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,724	10,673

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	40,300	23,754
Consommation Défensive	11,810	8,129
Technologie	11,430	11,770
Conso / Cycliques	10,680	9,540
Santé	8,810	15,238
Services de Communication	7,380	3,419
Matériaux de base	5,170	5,582
Immobilier	2,850	2,545
Services Financiers	1,570	15,508

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 3

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	98,18	292,340	-1,46%

Principaux Fonds d’Actions par Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TH8068010009	1,09B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,25B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	767,64M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	535,94M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	637,82M	1,27	1,58	1,78

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France 40 Futures	7.520,5	-221,5	-2,87%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	14,41	+0,59	+4,75%
DAX	18.020,49	-245,19	-1,34%
S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

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Meta Platforms	504,16	+0,56	+0,11%
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Tesla	178,01	-4,46	-2,44%
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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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