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Fp Russell Investments Icvc - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 142,13M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4KHXP47

Catégorie d'actif: Action

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0P0000N36F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36F). Les informations sur le portefeuille de FP Russell Investments ICVC - International Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,88	39,00	33,12
Actions	94,10	94,10	0,00
Privilégiées	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,90	18,07
Cours/Valeur comptable	2,18	3,05
Cours/Ventes	1,48	2,23
Cours/Flux de trésorerie	9,90	12,39
Rendement de dividende	2,26	2,03
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,84	10,67

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,20	24,11
Services Financiers	16,10	16,38
Conso / Cycliques	12,93	10,73
Industrielles	11,70	11,41
Santé	11,27	12,98
Services de Communication	9,14	7,95
Consommation Défensive	7,09	7,64
Matériaux de base	5,04	3,92
Energie	3,51	3,49
Services publics	1,54	2,59
Immobilier	1,47	2,72

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 780

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	2,31	408,43	-0,51%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	736,67	+1,11%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,86	203,90	+1,03%
Apple	US0378331005	1,58	244,60	+1,27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,09	1,085.00	+2.36%
Alphabet A	US02079K3059	1,00	185,23	-0,49%
Amazon.com	US0231351067	0,99	228,68	-0,73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0,89	56.000	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,87	493,60	+3,96%
UnitedHealth	US91324P1021	0,83	523,51	-1,44%

Principaux Fonds d’Actions par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	256,98M	-2,62	-5,75	6,96
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,95M	-3,25	-6,36	6,25
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	132,86M	5,28	0,94	7,42
Assets Fund Class C Income	142,13M	3,87	9,06	10,54
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	54,69M	7,61	1,55	4,91

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	17,06	-0,12	-0,71%
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EUR/CHF	0,9440	+0,0019	+0,20%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8321	-0,0008	-0,10%
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USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%

Pétrole brut WTI	70,80	+0,09	+0,13%
Pétrole Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Gasoil Londres	711,88	-2,62	-0,37%
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Argent	32,750	-0,105	-0,32%
Gaz naturel	3,616	-0,109	-2,93%

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