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Ast Prudential Core Bond Portfolio (0P0000TNLD)

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11/02 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 681,52M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Advanced Series Trust

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000TNLD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AST Prudential Core Bond Portfolio (0P0000TNLD). Les informations sur le portefeuille de AST Prudential Core Bond Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	14,880	14,300
Actions	3,420	3,420	0,000
Oblig.	92,360	94,400	2,040
Convertibles	2,280	2,280	0,000
Privilégiées	0,350	0,350	0,000
Autre	1,010	1,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,047
Cours/Valeur comptable	0,929	1,890
Cours/Ventes	1,076	1,407
Cours/Flux de trésorerie	56,529	24,600
Rendement de dividende	1,557	3,264
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,358

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	48,585	41,553
Corporate	39,406	31,035
Produit dérivé	-0,081	5,763
Gouvernement	5,254	25,307
Liquidités	0,507	9,082
Municipale	1,891	1,112

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 708

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Texas Capital Bank Na 4.72375%	-	1,53	-	-
Wells Fargo & Company 2.393%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,06	-	-
Tfs_l 8-3-Al 2.90 16-Mar-2023 Private Placement	-	1,01	-	-
Ares European CLO XI Designated Activity Company 0.77%	XS2333699424	0,95	-	-
Mra Issuance Tr 2021-Ebo6 1.70188%	-	0,91	-	-
Mra Issuance Tr 2021-Eb03	-	0,84	-	-
Mra Issuance Tr 2021-Eb03	-	0,84	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,83	-	-
Mra Issuance Tr 2021-10	-	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Advanced Series Trust

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AST Multi Sector Fixed Income Portf	10,9B	-4,39	-4,81	2,28
AST Investment Grade Bond Portfolio	9,75B	-2,99	-3,63	2,46
AST Western Asset Core Plus Bond Po	3,9B	-3,25	-4,44	1,56
AST High Yield Portfolio	402,75M	0,25	0,44	3,69

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France 40 Futures	8.120,2	+0,8	+0,01%
US 500	5.295,8	-1,3	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	12,93	+0,10	+0,74%
DAX	18.725,71	-143,65	-0,76%
S&P 500	5.297,10	-11,05	-0,21%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%

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TotalEnergies SE	66,46	-1,01	-1,50%

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EUR/CHF	0,9848	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2658	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8579	+0,0002	+0,03%
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