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Globalportfolioone I1 (0P0001K82V)

Vienne

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138,520 +0,430 +0,31%

16/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 464,76M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2B4T3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0001K82V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GlobalPortfolioOne I1 (0P0001K82V). Les informations sur le portefeuille de GlobalPortfolioOne I1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,430	4,680	0,250
Actions	78,400	78,410	0,010
Oblig.	15,380	15,380	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	1,780	1,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,983	16,157
Cours/Valeur comptable	2,009	2,326
Cours/Ventes	1,359	1,675
Cours/Flux de trésorerie	8,800	9,529
Rendement de dividende	2,636	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,687	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,520	19,381
Services Financiers	15,090	15,067
Santé	11,840	12,468
Conso / Cycliques	11,550	12,185
Industrielles	11,430	12,265
Services de Communication	7,220	7,150
Consommation Défensive	7,130	7,929
Energie	5,140	4,657
Matériaux de base	4,640	7,112
Immobilier	2,810	2,567
Services publics	2,610	3,509

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	15,57	79,49	-0,25%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,35	141,27	-0,11%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	10,07	220,565	-0,11%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,00	1.036,61	-0,47%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	7,84	173,240	+1,00%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	6,90	258,579	-0,45%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,05	27,43	0,00%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,70	240,97	-0,33%
United States Treasury Notes 3%	-	2,12	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	1,84	871,01	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AT0000A2R929		5,92M	11,76	-	-

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