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Athena Ui I (0P0000G7TA)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,02M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0Q2SF3

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000G7TA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ATHENA UI I (0P0000G7TA). Les informations sur le portefeuille de ATHENA UI I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	33,580	36,150	2,570
Actions	1,070	2,250	1,180
Oblig.	65,350	65,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,555	16,856
Cours/Valeur comptable	4,338	2,539
Cours/Ventes	2,882	1,809
Cours/Flux de trésorerie	15,582	9,827
Rendement de dividende	1,418	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,848	10,968

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,404	16,053
Liquidités	30,009	23,430
Corporate	14,521	21,475

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brandenburg, Federal State of	DE000A2TR6M3	2,60	-	-
Bremen (City Of)	DE000A11QJZ6	2,06	-	-
Bundeslander-Schatz Nr.42	DE000A14J421	2,05	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A289NY2	2,02	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	2,00	-	-
Bavaria (Free State Of)	DE0001053551	1,95	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt)	DE000A1YCQD2	1,63	-	-
Saxony (State Of)	DE0001789360	1,41	-	-
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	1,40	101,200	0,00%
Bavaria (Free State Of)	DE0001053577	1,36	-	-

Autres Fonds Principaux par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Wahrungsfonds UI P	146,15M	2,36	1,40	0,55
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,23M	6,74	3,04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,23M	7,22	3,56	-
sentix Risk Return -M- I	59,71M	8,21	1,22	-
sentix Risk Return -M- R	59,71M	7,87	0,62	-

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France 40 Futures	7.284,5	+10,6	+0,15%
US 500	5.943,4	+12,5	+0,21%
S&P 500 VIX Futures	18,08	-0,18	-0,99%
DAX	19.881,51	-35,05	-0,18%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
Meta Platforms	585,25	-10,32	-1,73%
Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
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TotalEnergies SE	51,64	-0,25	-0,48%

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EUR/CHF	0,9309	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2547	-0,0023	-0,18%
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USD/JPY	156,80	+0,40	+0,25%

Pétrole brut WTI	69,24	-0,22	-0,32%
Pétrole Brent	72,34	-0,22	-0,30%
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Gasoil Londres	677,38	+2,13	+0,32%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,168	+0,210	+0,70%
Gaz naturel	3,478	+0,066	+1,93%

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