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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	143,170	143,690	0,520

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	143,174	73,671
Liquidités	-43,174	11,523

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,10	106,300	-0,27%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,84	104,330	-0,41%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	88,660	-0,54%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,09	89,590	-0,26%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,02	102,790	-0,49%

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,61B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,61B	4,29	-1,58	1,60

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