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AXA SPDB Welfare Return Regular-Open Bond Fund B (0P0000WNB8)

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Données historiques de AXA SPDB Welfare Return Regular-Open Bond Fund B. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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12/06 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,9M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WNB8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AXA SPDB Welfare Return Regular-Open Bond Fund B (0P0000WNB8). Les informations sur le portefeuille de AXA SPDB Welfare Return Regular-Open Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,240	0,240
Oblig.	66,910	66,910
Autre	32,850	32,850

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,999	35,045
Corporate	7,909	35,004
Liquidités	0,240	10,703

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	17,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	17,56	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	14,12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	9,69	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	160,65B	1,02	1,61	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	160,65B	1,10	1,72	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	160,65B	1,22	1,86	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	23,12B	1,20	1,85	2,44
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	23,12B	1,00	1,61	2,19

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