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Axis Liquid Fund Retail Weekly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9C)

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16/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 430,34B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01370

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000NG9C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout (0P0000NG9C). Les informations sur le portefeuille de Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,830	101,470	1,640
Autre	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	76,206	53,281
Corporate	23,131	19,458
Gouvernement	0,484	2,549

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 148

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 Days Tbill	IN002024X433	3,83	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,59	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,63	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HP4	1,61	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,61	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,30	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,20	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,10	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,08	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07326	0,74	-	-

Autres Fonds Principaux par Axis Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Axis Liquid Direct Growth Option	430,34B	1,16	6,72	6,41
Axis Liquid Retail Daily DRIP	430,34B	1,06	5,70	4,70
Axis Liquid Retail Growth	430,34B	1,06	6,10	5,79
Axis Liquid Retail M Div	430,34B	1,06	6,14	4,85
Axis Liquid Dir Monthly Div Payout	430,34B	1,16	6,71	5,36

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
Apple	213,49	+3,81	+1,82%
Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
EUR/TRY	39,7228	+0,2072	+0,52%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%

Pétrole brut WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Gasoil Londres	640,75	-3,25	-0,50%
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