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Axis Liquid Fund Retail Weekly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9C)

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16/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 309,17B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01370

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000NG9C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout (0P0000NG9C). Les informations sur le portefeuille de Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	98,560	100,990	2,430
Oblig.	1,240	1,240	0,000
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	71,775	52,064
Corporate	26,000	19,802
Gouvernement	2,024	4,152

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,92	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,73	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,84	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,62	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,24	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,03	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	0,62	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,62	-	-

Autres Fonds Principaux par Axis Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Axis Long Term Equity Dividend	359,54B	-3,97	11,84	12,12
Axis Long Term Equity Fund DIV	359,54B	-11,20	7,82	11,76
Axis Long Term Equity Fund Direct	359,54B	-3,31	9,66	12,49
Axis Long Term Equity Growth	359,54B	-3,37	8,81	11,46
Axis Liquid Inst Weekly Div	309,17B	0,60	6,62	5,34

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France 40 Futures	8.204,1	+3,1	+0,04%
US 500	6.122,8	+8,3	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,20	-1,17%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
Société Générale	36,92	+0,20	+0,54%
TotalEnergies SE	58,88	+0,18	+0,31%

EUR/USD	1,0499	+0,0013	+0,12%
EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	151,55	-0,67	-0,44%

Pétrole brut WTI	70,63	-0,08	-0,11%
Pétrole Brent	74,68	-0,06	-0,08%
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Gasoil Londres	711,38	-3,12	-0,44%
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Argent	32,812	-0,043	-0,13%
Gaz naturel	3,621	-0,104	-2,79%

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